近期善水科技（301190）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：
财务概况
善水科技（301190）在2025年一季度实现了营业总收入1.28亿元，同比上升22.79%。然而，归母净利润为1677.54万元，同...
近期善水科技（301190）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：
财务概况
善水科技（301190）在2025年一季度实现了营业总收入1.28亿元，同比上升22.79%。然而，归母净利润为1677.54万元，同比下降9.72%，扣非净利润为1652.16万元，同比下降14.58%。这表明公司在报告期内虽然收入有所增长，但盈利能力却有所下降。
主要财务指标
盈利能力
- 毛利率：25.92%，同比减少6.96%。
- 净利率：13.13%，同比减少26.47%。
- 每股收益：0.08元，同比减少7.62%。
成本与费用
- 三费（销售费用、管理费用、财务费用）占营收比：5.66%，同比增长345.84%。
资产与负债
- 货币资金：8.87亿元，同比减少26.37%。
- 应收账款：2166.66万元，同比增长140.36%。
- 有息负债：1247.75万元，同比减少87.19%。
现金流
- 每股经营性现金流：-0.26元，同比减少7.47%。
商业模式与资本结构
- 融资与分红：公司自上市以来，累计融资总额为14.94亿元，累计分红总额为9658.64万元，分红融资比为0.06。
- 资本回报率：去年的ROIC为1.45%，资本回报率不强。
- 净利率：去年的净利率为10.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
偿债能力
公司现金资产非常健康，但需关注现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.55%）。
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