A500ETF易方达: 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技（000100）非公开发行A股的公告

  易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配
    TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告
   易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的部分基金参加了
TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的认购。
   根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配
TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：
                                                          账面价
                                          总成本
                                                          值占基             锁
              获配数量                        占基金
  基金名称                    总成本（元）                  账面价值（元） 金资产             定
              （股）                         资产净
                                                          净值比             期
                                          值比例
                                                           例
易方达裕丰回报债                                                                  6个
券型证券投资基金                                                                   月
易方达新收益灵活
配置混合型证券投      2,971,854   12,511,505.34   0.40%   12,778,972.20   0.41%
                                                                           月
  资基金
易方达安盈回报混                                                                  6个
合型证券投资基金                                                                   月
易方达丰和债券型                                                                  6个
 证券投资基金                                                                    月
易方达悦兴一年持
有期混合型证券投      2,675,655   11,264,507.55   0.42%   11,505,316.50   0.42%
                                                                           月
  资基金
易方达增强回报债                                                                  6个
券型证券投资基金                                                                   月
易方达安心回报债                                                                  6个
券型证券投资基金                                                                   月
易方达中证 A500
交易型开放式指数      1,659,696   6,987,320.16    0.04%   7,136,692.80    0.04%
                                                                           月
 证券投资基金
易方达中证 A100
交易型开放式指数       12,835      54,035.35      0.08%    55,190.50      0.08%
                                                                           月
 证券投资基金
易方达深证 100 交
易型开放式指数证      2,201,740   9,269,325.40    0.14%   9,467,482.00    0.14%
                                                                           月
  券投资基金
易方达岁丰添利债      1,480,994   6,234,984.74    0.02%   6,368,274.20    0.02%   6个
券型证券投资基金                                                                     月
易方达沪深 300 交
易型开放式指数发      35,741,235   150,470,599.35   0.05%   153,687,310.50   0.05%
                                                                              月
起式证券投资基金
易方达 MSCI 中国
A 股国际通交易型                                                                    6个
开放式指数证券投                                                                      月
    资基金
易方达中证 800 交
易型开放式指数证       16,784        70,660.64      0.02%     72,171.20      0.02%
                                                                              月
  券投资基金
易方达中证光伏产
业交易型开放式指       414,677      1,745,790.17    0.69%    1,783,111.10    0.71%
                                                                              月
 数证券投资基金
易方达中证上海环
交所碳中和交易型                                                                     6个
开放式指数证券投                                                                      月
  资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 8 月 15 日数据。
   特此公告。
                                                     易方达基金管理有限公司